Финансовый менеджер

• Место финансового менеджера в компании и роли, им выполняемые
• Внутрифирменное финансовое планирование 
  Кейс: «От простого планирования к эффективной системе»
• Анализ и оценка финансового состояния 
  Кейс: «Экспресс-оценка финансового состояния. Нестандартные методы»
• Управление оборотными средствами и ликвидностью. Кейс: «Система управленческих показателей для оценки эффективности использования оборотных средств»
• Управление инвестициями
• Управление финансовыми рисками

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ 

• Оценка и анализ оборотного капитала компании. Методы расчета оборотного капитала. Качественные и количественные показатели оценки. Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности). Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности
• Практикум: «Расчет потребности в оборотном капитале»         
• Управления операционным  денежным потоком. Организация процесса и построение модели. Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств  Практикум: «Определение потребности в финансирование операционной деятельности» 

  Практикум: «Анализ и оценка способности компании генерировать операционный денежный поток»

• Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения. Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты – выручка – прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ — костингу и безубыточности. Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж. Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль — EBITDA-EBIT-чистая прибыль»

ПОСТАНОВКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

• оказателей (BSC) и ключевых показателей эффективности (KPI)
• Практикум: «Анализ опыта разработки системы KPI»
• Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей
• Сущность и этапы построения системы бюджетов компании в рамках BSC
• Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования
• Практикум: «Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей»
• Взаимосвязь между стратегическим  и годовым планированием
• Аналитический блок системы бюджетирования: финансовый, маржинальный, факторный, сценарный анализ. Практикум: «Прогнозный финансовый и маржинальный анализ»
• Выбор стандартного программного обеспечения
• Регламентация и автоматизация системы бюджетирования
• Практикум: «Применение программного обеспечения: лучшая практика российских компаний»
• Материальное стимулирование как часть мотивационной политики компании. Схемы материального стимулирования.  Симптомы «болезни» системы мотивации. Недостатки денег в качестве мотиватора
• Эффективная компенсационная политика. Что необходимо для создания успешной системы оплаты труда. Причины неудач многих систем оплаты труда. Разработка системы вознаграждения. Правила определения вознаграждений и штрафов. Пропорции основных элементов заработной платы. Принципы эффективной системы премирования. Управленческая модель вознаграждения для топ-менеджеров. Типовые ошибки создания зарплатных схем

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ 

• Решения по финансированию капиталовложений  и инвестиционных проектов. Инвестиции компании: виды, формы, источники. Методы финансовой математики: компаундирование (исчисление сложного процента) и дисконтирование. Общая схема и основные принципы действующих «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов». Международные рекомендации  по привлечению инвестиций 
• Критерии  оценки эффективности инвестиционных проектов. Что нужно знать финансовому менеджеру? Методы: чистой приведенной стоимости (NPV), окупаемости проекта (PP), внутренней нормы доходности (IRR), индекса прибыльности(PI)
• Практические решения по оценке эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Качественный и количественный анализ риска проекта
• Подходы и методы к оценке ценности (стоимости) компании. Ключевые моменты ценностно-ориентированного менеджмента.Система измерения ценности как ключевой элемент ценностно-ориентированного менеджмента. Управление денежными потоками и прибылью: сходства и различия.Методы оценки стоимости компании: затратный, дисконтированных денежных потоков, рыночный. Практика оценки российских компаний: проблемы выбора метода.  Кому поможет метод Ольсона?

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

• Риски в современном бизнесе. Почему все подвержены рискам 
  Практикум: «Осознанное управление инфляционными рисками»
• Причинно-следственная модель проявления риска. Ветки последствий 
  Практикум: «Построение системы веток последствий (аварийных выходов)»
• Глобальные риски и декомпозиция до конкретной компании и конкретных исполнителей.  Составление реестра рисков.Примеры систем управления рисками 

  Практикум: «Простой реестр рисков»

• Оценка вероятности наступления рисков и размеров возможного ущерба 
  Практикум: «Оценка вероятности статистическим и экспериментальным методами на практике»
• 4 основных стратегии управления рисками 
  Практикум: «Применение стратегий передачи рисков и избегания рисков на практике»
• Тотальный риск-менеджмент. Что такое система ТРМ 
  Практикум: «ТРМ в действии»
• Основные стратегии поведения компаний в условиях наступивших рисков. Как приготовиться к кризису рынка и использовать сложившиеся условия 
  Кейс: «Опыт управления рисками в кризис 2008-2009гг.»

Для первых 5 оплативших участников стоимость 31700 руб. Оплата любым удобным для Вас способом. Вы получаете:

Сертификат установленного образца;

Папку с учебным материалом; 

+ доступ к дополнительным электронным материалам