Вы узнаете:
- О способах финансирования деятельности фирмы
- О способах оценки капитала
- Об особенностях управления собственным и заемным капиталом
- О новых инструментах финансирования деятельности фирмы
- Об алгоритмах расчета стоимости основных источников капитала
- О возможностях планирования структуры источников финансирования
Вы научитесь:
- Разрабатывать основные принципы политики привлечения заемного капитала
- Определять цену капитала
- Анализировать структуру источников финансирования для принятия решений
- Осуществлять расчет оптимальной структуры капитала
- Использовать методы бюджетирования для формирования структуры капитала
Результат:
применение методик, представленных на семинаре, позволит вам эффективно решать задачи, стоящие перед финансовыми службами компании в условиях кризиса:
· понимать финансовую терминологию и ориентироваться в финансовой информации;
- определять потребность предприятия в заемных средствах;
- формировать политику предприятия по привлечению собственных и заемных средств;
- широко использовать результаты финансового анализа при принятии управленческих решений;
- определять конкретные пути оптимизации активов и капитала, повышения эффективности используемых ресурсов в целях роста экономического потенциала компании.
Ведущая семинара: Анциферова Юлия Борисовна. Опытный специалист в области постановки управленческого, бухгалтерского и налогового учета, бюджетирования. 13-летний стаж работы в должности главного бухгалтера и финансового директора. Отличное владение методами экономического и финансового анализа, экономического моделирования. Навыки разработки и внедрения корпоративного финансового стандарта. Навыки работы с МСФО. Опыт работы с ценными бумагами. Успешный опыт налогового планирования (в т.ч. международного). В настоящее время сотрудничает с журналами «Управление корпоративными финансами» и «Финансовый директор» в качестве автора. Образование: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, Высшая экономическая школа, Финансовый менеджмент. Опыт работы в должности финансового директора и главного бухгалтера в компаниях: ГК «Русские алюминиевые диски» (Оптовая и розничная продажа колесных дисков, ВЭД (импорт, экспорт)), ООО «СМ-Сигнал» (Проектирование, разработка, производство контроллеров для систем вентиляции, ВЭД (импорт, экспорт)), ФТФ-Холдинг (Многопрофильный холдинг (HoReCa, девелопмент, оптовая и розничная торговля)), ООО «Квартет» (Туризм/гостиницы/рестораны), ЗАО «Быт-Мастер» (Бытовая техника/электроника). Знание и постановка бухгалтерского и управленческого учета, бюджетирования и контроль исполнения бюджетов, финансового анализа, методики подготовки консолидированной отчетности по РСБУ и МСФО. Организация работы бухгалтерской и финансовых служб, руководство этими направлениями. Постановка управленческого, бухгалтерского и налогового учета у предприятий-клиентов различных направлений деятельности: услуги, производство оптовая и розничная торговля. Постановка системы документооборота, разработка регламентов работы ключевых бизнес-процессов. Участие в автоматизации как бухгалтерского, так и управленческого учета.
Специализация: Бухгалтерский учет для нефинансовых менеджеров, Финансы для нефинансовых менеджеров, Учет затрат, Управленческий учет, Бюджетирование, Налогообложение, Управление холдингом, Управление проектами, МСФО.
ПРОГРАММА
День первый
Начало. Представление участников. Правила проведения семинара-тренинга
1. Теоретические основы управления заемным капиталом
- Капитал: сущность, трактовки
- Экономическая сущность управления заемным капиталом
- Способы финансирования деятельности фирмы
- Источники финансирования бизнеса и их влияние на деятельность компании.
- Права и обязанности инвесторов и кредиторов по отношению к предприятию.
2. Основные способы формирования и наращивания источников финансирования
- Анализ формирования собственных финансовых ресурсов в предшествующем периоде
- Определение общей потребности в собственных финансовых ресурсах
- Оптимизация соотношения внутренних и внешних источников формирования собственных финансовых ресурсов
3. Стоимость и структура источников финансирования
- Стоимость источника финансирования: понятие и сущность
- Анализ привлечения и использования заемных средств в предшествующем периоде
- Расчет стоимости основных источников капитала.
- Количественное сравнение различных видов финансового кредитования в целях выбора наиболее приемлемых условий.
- Оценка стоимости источников кредиторской задолженности и краткосрочных банковских кредитов.
4. Целесообразность привлечения заемного капитала и оценка степени финансового риска
- Понятие финансового рычага (левериджа) и его роль в финансовом менеджменте.
· Эффект финансового рычага как показатель оценки эффективности использования заемного капитала
· Варианты стоимостной оценки фирмы.
Подведение итогов первого дня работы на семинаре
День второй
5. Современные способы привлечения заемных источников финансирования
- Место и роль Кредита, Факторинга, Лизинга в повышении эффективности структуры капитала.
- Виды кредитования, нестандартные схемы. Сравнительный анализ различных схем кредитования. Особенности овердрафтного кредитования.
- Практическое применение лизинга для развития бизнеса.
- Факторинг — эффективный инструмент управления заемными средствами.
6. Привлечение заемных средств в системе бюджетирования
- Разработка политики привлечения заемных средств на предприятии
- Установление лимитов на привлечение заемных средств
- Бюджет баланса в структуре бюджетов предприятия
7. Организация, автоматизация и функции системы казначейства в компании
- Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения.
- Казначейство-инструмент эффективного управления денежными средствами компании.
- Ключевые функции казначейства.
- Автоматизация системы казначейства и интеграция с другими базами данных.
! Предварительная подготовка: Желательно заранее прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на семинаре. Это сэкономит время и сделает семинар более практичным.
! Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном формате, в форме вебинара.
Методы и формы работы
Семинар предполагается в формате презентации с широким использованием возможностей программы PowerPoint и современного учебного оборудования. Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников. Обсуждение теоретических вопросов сопровождается разбором, как отдельных деловых ситуаций, так и сквозных практических примеров (кейсов), что позволяет не только закрепить полученные знания и навыки, но и снять “психологический барьер” при практическом использовании полученного материала.
Раздаточные материалы семинара состоят из обширного набора слайдов и шаблонов для быстрого выполнения практических заданий (кейсов).