МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: ПРЯМОЙ И КОСВЕННЫЙ МЕТОД
Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств?
Практикум: «Методика составления отчета о движении денежных средств(SCF-ОДДС) на базе основных финансовых отчетов: баланс, отчет о прибылях и убытках»
Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС
Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО)
Практикум: «Анализ и интерпретация данных отчета о движении денежных средств производственной компании». Слушателям выдается Excel файл с методикой составления ОДДС
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ. БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH BUDGET)
Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования
Управление и контроль внедрением системы бюджетирования: создание рабочих команд (комитетов), определение их функций и полномочий, создание резервного фонда, разработка критериев оценки, написание регламентации
Использование автоматизированных информационных систем при управлении предприятием. Критерии выбора системы. Планирование и реализация проекта внедрения информационной системы
Основные проблемы ее внедрения на предприятии
ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ КАЗНАЧЕЙСТВА В КОМПАНИИ
Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения
Казначейство-инструмент эффективного управления денежными средствами компании
Управляющий денежными средствами (Cash Manager) и Казначей(Treasurer): кто есть кто?
Практикум: «Кто такой управляющий денежными средствами (Cash Manager)? Какова его роль на предприятии?» Примерная форма должностной инструкции
Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции
Ключевые функции казначейства: -функции единого расчетного центра -управление рисками: валютными, процентными, кредитными, ценовыми и риском ликвидности -банковские инструменты в казначействе -хеджирование рисков: инструменты и анализ результатов
-управление дебиторской задолженностью(системы поощрения и наказания)
Система ключевых показателей (KPI) оценки работы казначейства
Отдел казначейства- центр прибыли или центр затрат?
ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА В КОМПАНИЯХ ХОЛДИНГОВОГО ТИПА
Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга
Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями