Цель семинара: обеспечить инструментами проведения качественного финансового анализа и диагностики компании, что позволит руководителям принимать взвешенные и обоснованные деловые решения.

Семинар носит исключительно практическую направленность, в ходе решения практических задач (кейсов) рассматриваются реальные данные реальных российских компаний.

В программе:

Финансовый менеджмент, финансовая стратегия, финансовый анализ – основные моменты.

• Цели бизнеса: взаимосвязь целей владельцев, управляющих и сотрудников.
• Доходность и риски для владельцев компании.
• Главные финансовые цели в бизнесе. Понятие стоимости компании.
• Взаимосвязь генеральной и финансовой стратегии в бизнесе.
• Структура управленческого учета в бизнесе.
• Форма и назначение основных корпоративных финансовых отчетов.
• Ключевые моменты управления бизнесом. Жизненные циклы компаний.
• Взаимодействие финансовой службы с владельцами и топ-менеджментом компании.
• Организационная структура финансовой службы компании.
• Функции и задачи основных подразделений финансовой службы, финансовых руководителей и сотрудников.
• Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании.
• Квалификационный профиль финансового директора.
• Виды финансового анализа: стратегический и тактический.
• Цели и задачи финансового анализа: диагностика проблем и причин их возникновения.
• Необходимость качественного финансового анализа для принятия ежедневных и долгосрочных решений.

Управленческий учет, анализ и аудит в компании на основании лучшей международной практики.

• Смысл и назначение финансового анализа и аудита. Отличие от бухгалтерского аудита.
• Цели финансового анализа и аудита для разных компаний.
• Финансовый анализ и аудит – наука и искусство понимания бизнеса.
• Финансовый аудит как регулярная технология диагностики бизнеса.
• 5 видов финансового анализа в мировой практике.
• 4 формы проведения финансового анализа в компании. Связь с целями компании и менеджментом.
• Что мешает российским финансистам эффективно анализировать свой бизнес.
• Особо важные функции финансовой службы.
• Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI).
• Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса.
• Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля».
• «Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность.
• 10 важнейших принципов эффективного управления финансами.
• Управленческий учет – «информация для правильных решений».
• 8 признаков эффективного управленческого учета.
• Управленческий учет – как его понимают и используют финансисты лучших компаний.
• Какие задачи и как должен решать управленческий учет.
• 9 уровней развития управленческого учета.
• Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты.
• Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы.
• Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний.
• 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский.
• Что такое «визуализация» отчетности, и почему российские директора не понимают российских финансистов.
• Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета.
• Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета.

Анализ денежных потоков, доходов, расходов, активов и обязательств компании.

• Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств.
• Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах.
• Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага и операционного риска.
• Классификация и структура затрат – три типовых модели анализа и контроля издержек.
• 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса.
• Анализ рыночной и финансовой устойчивости компании.
• Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе.
• Построение управленческого баланса. 4 основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского.
• Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса.
• Анализ эффективности управления товарными запасами.
• Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью.
• Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью.
• Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании.
• Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии).
• Анализ эффективности управления заемным капиталом.
• Анализ финансового рычага и финансового риска – формулы, анализ, моделирование.
• Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала.
• Структура и технология качественного финансового анализа результатов и параметров бизнеса.
• Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании.
• Коэффициентный анализ в финансовом менеджменте. Виды и группы коэффициентов (КПЭ, КФИ, ССП). Критерии диагностики оптимальности рассчитанных коэффициентов.
• Анализ и расчет стоимости бизнеса.
• Анализ доходности капитала компании и анализ рисков бизнеса.
• Международная практика финансового анализа и управленческого аудита.

Использование результатов финансового анализа и аудита для увеличения эффективности работы компании в текущем и долгосрочном периоде.

• Финансовый анализ как система контроля качества всего процесса управления бизнесом.
• Возникновение “неизлечимых” проблем в бизнесе как следствие игнорирования результатов работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов.
• Эволюция методов финансового анализа – стратегические показатели эффективности деятельности предприятия (ROA, ROI, ROE, EBITDA, EVA, VBM).
• Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса.
• Анализ качества системы управления бизнесом (финансовый и управленческий аудит).
• Анализ качества управленческого учета и бюджетирования в компании.
• Анализ качества системы контроллинга в компании.
• Финансовый SWOT анализ (внутренний и внешний).
• Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.
• Секреты эффективного финансового анализа и аудита компании (чего не знают топ-менеджеры).
• “План-фактный” анализ исполнения всех видов бюджетов в компании.
• Проблемы и методы автоматизации процесса сбора, анализа и контроля финансовой информации.

Перечень практических задач (кейсов): Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса. Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании. Кейс. Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса. Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций. Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс). Кейс. Анализ управленческого баланса компании. Кейс. Анализ баланса по 4-м уравнениям ликвидности. Кейс. Определение класса кредитоспособности компании. Кейс. Расчет коэффициента Альтмана. Кейс. Полный финансовый анализ и аудит компании. Кейс. Диагностика компании по матрице финансовых стратегий. Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании. Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них. Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя.

В стоимость занятий входит: методический материал, обеды, кофе-паузы.

По окончании обучения каждый участник получает курсовой сертификат.

При участии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате: 2 человека – 10%, 3 человека и более – 15%.

Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.