Финансовый директор

Курс «Финансовый директор» входит в цикл «Курсы функциональных директоров», является авторской программой по повышению квалификацию руководителей финансовых служб. Мы понимаем, что современный финансовый директор должен знать не только базовые принципы финансов и владеть техникой применения инструментов финансового менеджмента, но и понимать поведение компании на рынке и взаимоотношения с внешней окружающей средой (вопросы стратегического менеджмента), поведение компании и взаимоотношения с покупателями (вопросы маркетинга) и поведение сотрудников и системы мотивации и стимулирования. Обучение на программе формирует навыки управленца и позволяет интегрировать финансового директора в команду топ-менеджмента компании. Приобретенные навыки ведения переговоров будут способствовать личной эффективности. По итогам обучения выдается документ государственного образца о дополнительном профессиональном образовании руководителя финансовой службы.

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА

Уровни развития управленческого мышления. Путь от специалиста к руководителю
Стратегия личностного и профессионального роста. Организационные требования к руководителю
Кризисы в управленческой деятельности.Кривая эффективности управленца
Компетенции руководителя: успешность, предпринимательство, коммуникации, лидерство, принятие управленческих решений
Лидерство и руководство. Стили лидерства. Власть
Харизма и эмоциональное лидерство
Управление командой. Командные ценности
Структура ролей в команде. Постановка целей

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ: политика финансирования и анализ операционного денежного потока

Оценка и анализ оборотного капитала компании. Методы расчета оборотного капитала. Качественные и количественные показатели оценки. Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности). Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности. Практикум: «Расчет потребности в оборотном капитале»
Управления операционным денежным потоком. Организация процесса и построение модели. Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Практикум: «Определение потребности в финансирование операционной деятельности». Методы анализа потока денежных средств. Практикум: «Анализ и оценка способности компании генерировать операционный денежный поток»
Управление финансовым результатом компании на основе CVP-анализа. Практические финансовые решения. Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты-выручка-прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ-костингу и безубыточности. Расчет основных показателей CVP-анализа: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж. Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: Валовая прибыль-EBITDA-EBIT-Чистая прибыль

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕННОСТЬЮ (СТОИМОСТЬЮ) КОМПАНИИ: оценка и инструменты максимизации стоимости. Оценка инвестиционных решений

Решения по финансированию капиталовложений и инвестиционных проектов. Инвестиции компании: виды, формы, источники. Методы финансовой математики: компаундирование (исчисление сложного процента) и дисконтирование. Общая схема и основные принципы действующих «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов». Международные рекомендации по привлечению инвестиций
Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов. Что нужно знать финансовому директору? Методы: чистой приведенной стоимости (NPV), окупаемости проекта (PP), внутренней нормы доходности (IRR), индекса прибыльности(PI)
Практические решения по оценке эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Качественный и количественный анализ риска проекта
Подходы и методы к оценке ценности (стоимости) компании. Ключевые моменты ценностно-ориентированного менеджмента.Система измерения ценности как ключевой элемент ценностно-ориентированного менеджмента. Управление денежными потоками и прибылью: сходства и различия.Методы оценки стоимости компании: затратный, дисконтированных денежных потоков, рыночный. Практика оценки российских компаний: проблемы выбора метода. Кому поможет метод Ольсона?

ПРАКТИКА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (BSC)

Интеграция стратегического менеджмента и бюджетирования на основе сбалансированной системы показателей (BSC) и ключевых показателей эффективности (KPI)
Практикум: «Анализ опыта разработки системы KPI»
Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей
Сущность и этапы построения системы бюджетов компании в рамках сбалансированной системы показателей
Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования
Практикум: «Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей»
Взаимосвязь между стратегическим и годовым планированием
Аналитический блок системы бюджетирования: финансовый, маржинальный, факторный, сценарный анализ
Практикум: «Прогнозный финансовый и маржинальный анализ»
Выбор стандартного программного обеспечения
Регламентация и автоматизация системы бюджетирования
Практикум: «Применение программного обеспечения: лучшая практика бюджетирования российских компаний»

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ

Базовые и переменные части вознаграждения. Пропорции основных элементов заработной платы
Премирование. Чем премия отличается от переменной части заработной платы? Принципы эффективной системы премирования
Методы, применяемые при разработке системы вознаграждения: грейдирование, управление по целям (МВО), ключевые показатели эффективности (KPI), матрица функциональных обязанностей (МФО), категорирование персонала и др.
Бенефиты, льготы и компенсации. Индивидуальный и корпоративный уровень
Управленческая модель вознаграждения для топ-менеджеров
Некоторые схемы материального стимулирования
Типовые ошибки создания зарплатных схем
Общие принципы назначения заработных плат
Примеры создания схем материального стимулирования

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕНЕДЖМЕНТА. Системная работа руководителя

Уровни управления и роли руководителя: кто и что делает в компании?
Системный взгляд на организацию бизнес — деятельности: задачи, формы управления, организационная структура
Роль директора по инвестициям в обеспечении эффективности деятельности компании. Повышение качества управленческих решений
Принципы управления: сердце менеджмента; ограничения, влияющие на мотивацию сотрудников. Приоритезация деятельности сотрудников. Распределение информации
Технологии развития менеджмента: модель ресурсных потоков
Осуществление изменений: выбор объема изменений, «золотое правило» проведения изменений, преодоление сопротивлений

Структура программы и преподаватели определяются в зависимости от состава участников семинара. Пожалуйста, уточняйте при регистрации.

Вы получаете:

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации государственного образца

«Директорскую» папку с учебным материалом
+ доступ к дополнительным электронным материалам