Курс «Финансовый директор» входит в цикл «Курсы функциональных директоров», является авторской программой по повышению квалификацию руководителей финансовых служб. Мы понимаем, что современный финансовый директор должен знать не только базовые принципы финансов и владеть техникой применения инструментов финансового менеджмента, но и понимать поведение компании на рынке и взаимоотношения с внешней окружающей средой (вопросы стратегического менеджмента), поведение компании и взаимоотношения с покупателями (вопросы маркетинга) и поведение сотрудников и системы мотивации и стимулирования. Обучение на программе формирует навыки управленца и позволяет интегрировать финансового директора в команду топ-менеджмента компании. Приобретенные навыки ведения переговоров будут способствовать личной эффективности. По итогам обучения выдается документ государственного образца о дополнительном профессиональном образовании руководителя финансовой службы.
 

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА

• Уровни развития управленческого мышления. Путь от  специалиста к руководителю

• Стратегия личностного и профессионального роста. Организационные требования к руководителю

• Кризисы в управленческой деятельности.Кривая эффективности управленца

• Компетенции руководителя: успешность, предпринимательство, коммуникации, лидерство, принятие управленческих решений

• Лидерство и руководство. Стили лидерства. Власть

• Харизма и эмоциональное лидерство

• Управление командой. Командные ценности

• Структура ролей в команде. Постановка целей

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ: политика финансирования и анализ операционного денежного потока

• Оценка и анализ оборотного капитала компании. Методы расчета оборотного капитала. Качественные и количественные показатели оценки. Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор “безопасных” источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности). Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности. Практикум: “Расчет потребности в оборотном капитале”         

• Управления операционным  денежным потоком. Организация процесса и построение модели. Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Практикум: “Определение потребности в финансирование операционной деятельности”. Методы анализа потока денежных средств. Практикум: “Анализ и оценка способности компании генерировать операционный денежный поток”

•  Управление финансовым результатом компании на основе CVP-анализа. Практические финансовые решения. Практическая значимость анализа взаимосвязи “затраты-выручка-прибыль”: от выделения постоянных и переменных издержек к директ-костингу и безубыточности. Расчет основных показателей CVP-анализа: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж. Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: Валовая прибыль-EBITDA-EBIT-Чистая прибыль

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕННОСТЬЮ (СТОИМОСТЬЮ) КОМПАНИИ: оценка и инструменты максимизации стоимости. Оценка инвестиционных решений

• Решения по финансированию капиталовложений  и инвестиционных проектов. Инвестиции компании: виды, формы, источники. Методы финансовой математики: компаундирование (исчисление сложного процента) и дисконтирование. Общая схема и основные принципы действующих «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов». Международные рекомендации  по привлечению инвестиций 

• Критерии  оценки эффективности инвестиционных проектов. Что нужно знать финансовому директору? Методы: чистой приведенной стоимости (NPV), окупаемости проекта (PP), внутренней нормы доходности (IRR), индекса прибыльности(PI)

• Практические решения по оценке эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Качественный и количественный анализ риска проекта

• Подходы и методы к оценке ценности (стоимости) компании. Ключевые моменты ценностно-ориентированного менеджмента.Система измерения ценности как ключевой элемент ценностно-ориентированного менеджмента. Управление денежными потоками и прибылью: сходства и различия.Методы оценки стоимости компании: затратный, дисконтированных денежных потоков, рыночный. Практика оценки российских компаний: проблемы выбора метода.  Кому поможет метод Ольсона?

ПРАКТИКА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (BSC)

• Интеграция стратегического менеджмента и бюджетирования на основе сбалансированной системы показателей (BSC) и ключевых показателей эффективности (KPI)

• Практикум: «Анализ опыта разработки системы KPI»

• Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей

• Сущность и этапы построения системы бюджетов компании в рамках сбалансированной системы показателей

• Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования

• Практикум: «Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей»

• Взаимосвязь между стратегическим  и годовым планированием

• Аналитический блок системы бюджетирования: финансовый, маржинальный, факторный, сценарный анализ

• Практикум: «Прогнозный финансовый и маржинальный анализ»

• Выбор стандартного программного обеспечения

• Регламентация и автоматизация системы бюджетирования

• Практикум: «Применение программного обеспечения: лучшая практика бюджетирования российских компаний»

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ

• Базовые и переменные части вознаграждения. Пропорции основных элементов заработной платы

• Премирование. Чем премия отличается от переменной части заработной платы?  Принципы эффективной системы премирования

• Методы, применяемые при разработке системы вознаграждения: грейдирование, управление по целям (МВО), ключевые показатели эффективности (KPI), матрица функциональных обязанностей (МФО), категорирование персонала и др.

• Бенефиты, льготы и компенсации. Индивидуальный и корпоративный уровень

• Управленческая модель вознаграждения для топ-менеджеров

• Некоторые схемы материального стимулирования

• Типовые ошибки создания зарплатных схем

• Общие принципы назначения заработных плат

• Примеры создания схем материального стимулирования

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕНЕДЖМЕНТА. Системная работа руководителя

• Уровни управления и роли руководителя: кто и что делает в компании?

• Системный взгляд на организацию бизнес – деятельности: задачи,  формы управления,  организационная структура

• Роль директора по инвестициям в обеспечении эффективности деятельности компании. Повышение качества управленческих решений

• Принципы управления: сердце менеджмента; ограничения, влияющие на мотивацию сотрудников. Приоритезация деятельности сотрудников. Распределение информации

• Технологии развития менеджмента: модель ресурсных потоков

• Осуществление изменений: выбор объема изменений, “золотое правило” проведения изменений, преодоление сопротивлений

Структура программы и преподаватели определяются в зависимости от состава участников семинара. Пожалуйста, уточняйте при регистрации.

Вы получаете:

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации государственного образца

 «Директорскую» папку с учебным материалом
+ доступ к дополнительным электронным материалам