Вы научитесь:

·         понимать финансовую терминологию и финансовую отчетность организации;

·         использовать методы финансового анализа в принятии управленческих решений;

·         анализировать состояние и эффективность использования внеоборотных и оборотных активов;

·         оценивать финансовое состояние и финансовые результаты компании и ее подразделений;

·         применять методы финансового планирования и бюджетирования;

Результат:

применение методик, представленных на тренинге позволит вам эффективно решать задачи, стоящие перед финансовыми службами компании:

·         понимать финансовую терминологию и ориентироваться в финансовой информации;

• правильно определить место и смысл финансовой отчетности компании;
• описать деятельность компании в финансовых терминах;
• оценить платежеспособность и деловую активность компании;
• самостоятельно проводить анализ текущего финансового состояния предприятия и прогноз его будущего развития;
• широко использовать результаты финансового анализа при принятии управленческих решений;
• определять конкретные пути оптимизации активов и капитала, повышения эффективности используемых ресурсов в целях роста экономического потенциала компании.

Семинар проводит: Ведущая семинаров ITC Group/АйТиCи Груп. Опытный специалист в области постановки управленческого, бухгалтерского и налогового учета, бюджетирования. Одиннадцатилетний опыт профессиональной деятельности включает работу в качестве главного бухгалтера, финансового директора и руководителя консалтингового направления в компаниях ЗАО «Ключевой элемент», ЗАО «Талосто» (производство продуктов питания), ООО «ОЛС Консалт» (автоматизация учета на базе «1С:Предприятие 7.7»), ООО «Гелиос» (оптовая торговля), ООО «Невский Торговый Дом» (оптовая и розничная торговля). Знание и постановка бухгалтерского и управленческого учета, бюджетирования и контроль исполнения бюджетов, финансового анализа, методики подготовки консолидированной отчетности по РСБУ и МСФО. Опыт руководящей работы около пяти лет. Создание и развитие методического и проектного отделов, разработка методик работы, руководство этими направлениями. Проведение консультаций по постановке управленческого, бухгалтерского и налогового учета у предприятий-клиентов самых разных направлений деятельности, как производственных, так и торговых. За время работы участие более чем в 10 проектах автоматизации учета, сначала в качестве постановщика задач, а затем в качестве руководителя проектов. Создание схемы документооборота, создание компьютерной системы управленческого учета. Руководство бухгалтерией. Опыт проведения семинаров с 2002 года.

Специализация: Основы экономической теории для нефинансовых менеджеров, Бухгалтерский учет для нефинансовых менеджеров, Финансы для нефинансовых менеджеров, Особенности подготовки отчетности по МСФО, Управленческий учет, Бюджетирование, Экономическая эффективность IT-проектов.

ПРОГРАММА

День первый

Начало. Представление участников. Правила проведения семинара-тренинга

1.  Понятие и содержание финансового менеджмента

·         Сущность, цели и задачи финансового менеджмента

·         Понятие и содержание финансов, взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями

·         Принцип организации финансов на предприятии

2. Анализ финансового состояния предприятия как основа финансового управления

·         Анализ финансового состояния предприятия как основа финансового планирования

·         Финансовая отчетность – виды, структура, показатели (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств)

·         Основные методы анализа финансового состояния предприятия (вертикальный, горизонтальный, анализ финансовых коэффициентов)

·         Анализ финансовой устойчивости, платежеспособности, ликвидности предприятия

·         Анализ по центрам ответственности

3. Финансовое планирование и прогнозирование

·         Виды финансового планирования. Стратегическое, долгосрочное, оперативное финансовое планирование

·         Финансовый план предприятия: состав, структура, взаимосвязь отдельных элементов, этапы составления

·         Методика расчета отдельных статей финансового плана

·         Финансовый план и бюджетирование текущей деятельности предприятия

·         Прогнозный баланс, отчет о прибылях и убытках, о движении денежных средств

4. Оперативное управление денежными потоками

·         Денежный поток от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности

·         Взаимосвязь денежного потока с прибылью и балансом предприятия

·         Расчет денежного потока от операционной деятельности прямым и косвенным методами

·         Показатели и факторы управления денежным потоком

5. Финансовые результаты и эффективность деятельности предприятия

·         Виды расходов. Определение условно-постоянных и условно-переменных издержек. Прямые и косвенные расходы.

·         Распределение затрат – как корректно рассчитать и контролировать себестоимость

·         Прибыль предприятия и ее виды

·         Показатели рентабельности. Порог рентабельности (точка безубыточности). Анализ безубыточности

·         Оценка операционного (производственного) рычага

Подведение итогов первого дня работы на семинаре

День второй

6. Управление оборотными средствами предприятия

·         Понятие оборотного капитала и его классификация

·         Управление оборотными средствами в производственных запасах, незавершенном производстве и готовой продукции. Методы учета и оценки запасов. Определение затрат, связанных с запасами

·         Управление дебиторской задолженностью. Коэффициентный анализ дебиторской задолженности организации. Контроль дебиторской задолженности. Система стандартов оценки покупателей

·         Оценка эффективности использования оборотных средств

7. Стоимость и структура источников финансирования

• Стоимость источника финансирования: понятие и сущность
• Анализ привлечения и использования заемных средств в предшествующем периоде
• Количественное сравнение различных видов финансового кредитования в целях выбора наиболее приемлемых условий
• Оценка стоимости источников кредиторской задолженности и краткосрочных банковских кредитов

8. Методы и модели оценки стоимости капитала

• Стоимость собственного капитала и заемного капитала
• Средневзвешенная стоимость капитала (WACC); методика определения WACC
• Сложности, возникающие при определении WACC. Предельная стоимость капитала
• Стоимость капитала как инструмент принятия решений

9. Целесообразность привлечения заемного капитала и оценка степени финансового риска

• Понятие финансового рычага (левериджа) и его роль в финансовом менеджменте
• Эффект финансового рычага как показатель оценки эффективности использования заемного капитала

·         Финансовый и совокупный леверидж

• Оптимизация соотношения внутренних и внешних источников формирования собственных финансовых ресурсов
• Финансовый рычаг и принципы подбора оптимальной структуры финансирования

10. Оценка финансового состояния. Прогнозирование финансовых затруднений

·         Финансовая устойчивость, типы финансовой устойчивости

·         Установление неудовлетворительной структуры баланса

·         Модели диагностики банкротства предприятия

Подведение итогов работы на семинаре

Методы и формы работы

 Семинар предполагается в формате презентации с широким использованием возможностей программы PowerPoint и современного учебного оборудования. Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников. Обсуждение теоретических вопросов сопровождается разбором, как отдельных деловых ситуаций, так и сквозных практических примеров (кейсов), что позволяет не только закрепить полученные знания и навыки, но и снять “психологический барьер” при практическом использовании полученного материала.

Раздаточные материалы семинара состоят из обширного набора слайдов и шаблонов для быстрого выполнения практических заданий (кейсов).